AQP TRADER

Mente Humana y Dinero

2011-12-28T10:57:00.001-05:00

Sobredosis: La Próxima Crisis Financiera

2011-12-19T14:29:00.008-05:00

Madoff: El mayor estafador financiero

2010-03-14T23:00:00.006-05:00

El fin de Wall Street

2010-03-14T22:51:00.003-05:00

Subprime, la crisis de la economia basura

2010-02-09T17:17:00.001-05:00

Documental sobre las causas que produjeron la llamada "Crisis de las hipotecas subprime" en el año 2008, cuyos efectos se extendieron a todos los mercados financieros del mundo.
Para descargar el video completo, clickear este link: http://www.megaupload.com/?d=KHW19I0U
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EUR/USD: Continúa la tendencia bajista

2010-02-08T20:38:00.002-05:00

Si bien es cierto que desde los primeros dias de diciembre del año pasado (2009) el EUR/USD empezó su actual tendencia bajista en temporalidades diarias, la semana pasada vimos como siguió precipitándose esta caída debido sobre todo a las noticias provenientes de los paises que conforman la llamada comunidad PIGS (iniciales en inglés de Portugal, Ireland, Greece, Spain) de la Eurozona, que debilitaron la divisa Europea, sobre todo por los reportes negativos de déficit público con respecto al PBI en Irlanda, Grecia y España, contribuyendo de esta manera a la vulnerabilidad del Pacto de Estabilidad Europea (déficit máximo de 3%). La semana pasada Grecia reportó un deficit de 13%, lo cual en parte hizo que los inversores se deshicieran de sus inversiones en Euros y volcaran sus inversiones en dólares americanos y yenes en gran manera. Este ultimo, el yen (JPY) fue la divisa que más se apreció frente a sus pares, incluso frente al dólar americano, tal como sucedió cuando estalló la "crisis subprime de hipotecas basura", claro esta vez en menor medida. Cabe indicar también que siguieron cayendo los indices accionarios y el precios de los comodities generando una incertidumbre en los mercados financieros la semana pasada.

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos datos, es muy probable que el par EUR/USD siga cayendo tal como observamos en al figura de abajo. Desde diciembre del año pasado hasta hoy vemos, que este par viene cayendo dentro de un canal bajista y dentro de la misma un pequeño canal muy bajista debido a las noticias ya comentadas de la semana pasada. En la medida en que no rompa el gran canal bajista diario, anticipamos que este par seguirá cayendo a no ser por los datos fundamentales positivos para la Eurozona que podrían impulsar una corrección importante de este par. De todas maneras esperamos una corrección debido a la sobreventa generada.

La Doctrina del Shock

2010-02-04T15:05:00.001-05:00

Dinero es Deuda

2010-02-04T15:00:00.001-05:00

La Batalla por la economía mundial: La batalla ideológica

2010-02-04T14:12:00.012-05:00

Reproducción contínua en 6 partes del documental "La Batalla por la economía mundial: La batalla ideológica", donde se pone énfasis a los postulados de dos rivales intelectuales: J. M. Keynes y F. V. Hayek.

Principales indicadores para esta semana

2010-01-31T22:49:00.000-05:00

He aquí mi primer post, siguiendo con la línea de mi blog estaré posteando temas referentes a los mercados financieros y temas relacionados con la economía en general. Pues bien, empezemos con los datos económicos fundamentales que saldrán esta primera semana de febrero y cúales serían sus efectos sobre el mercado más grande y líquido del mundo: Forex, que dicho sea de paso es aqui donde empezé mis operaciones financieras como trader individual y privado, y es el mercado spot que más he seguido y lo conozco hasta un nivel relativamente aceptable, aunque claro hay mucho que aprender y cuesta conocer y tener la perspectiva de los medianos y grandes inversionistas; seguramente esto se dará a lo largo del tiempo y mientras tanto a seguir aprendiendo. Cabe indicar que en el momento en que se dan los fundamentales no realizo operaciones sino que me anticipo a ellos con dias de antelación sobre todo con aquellas noticias fundamentales que tienen un alto impacto de volatilidad en el mercado.

He aquí los principales fundamentales que tomaré en cuenta esta semana para realizar mis operaciones:

Lunes 01 Feb. 10:30pm Hora peruana (GTM-5):

Tendremos decisión que tomará la RBA (Banco Central de Australia) sobre la tasa de interés interbancaria; si bien es cierto se mantuvo constante en 3% desde abril hasta septiembre del 2009, la tasa se viene incrementando paulatinamente hasta 3.75% hasta la fecha de hoy y el consenso indica que podría volver a subir hasta 4% el cual de darse impulsaría a un repunte del dólar australiano frente a sus pares.

Martes 02 Feb. 4:30am Hora peruana:

Tendremos el índice de gestores de compra (PMI) de servicios que nos dá una visión general de las ventas y empleo en el Reino Unido. Cabe recalcar que el sector servicios del Reino Unido no tiene la misma importancia que el sector manufacturero en relación al PIB. Este indice se mantiene por encima de los 50 puntos desde el mes de junio del 2009 y actualmente se encuentra en 56.8 puntos y el consenso indica una leve disminución hasta 56.6 puntos. Tomaremos decisiones teniendo en cuenta tambien otros indicadores como la confianza del consumidor y la correlación con otros datos de la zona Euro.

El mismo día a las 10:00am hora peruana, tendremos un importante indicador para la economía norteamericana: el Índice ISM no manufacturero de enero que muestra las condiciones de negocio en el sector no manufacturero de los Estados Unidos. Actualmente se encuentra en 50.1 puntos y sabemos que una lectura encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad económica. Se prevee que podría subir a 50.2 puntos, pero si el dato oficial es mejor de lo esperado indicaría la continuación de la tendencia alcista del dólar americano frente a sus pares que se viene dando desde diciembre del año pasado.

Jueves 04 Feb. 7:00am Hora peruana:

El Banco de Inglaterra publicará la decisión de la tasa de interés interbancaria para el reino Unido, el cual permanece en 0.5% desde marzo del 2009 y el pronóstico es que siga manteniendo en ese nivel y podría tener un efecto negativo sobre la Libra Esterlina a no ser que los inversionistas hayan tomado posiciones anticipadamente y en el momento que se dé la noticia tenga poco efecto sobre esta divisa .

También el mismo día a las 7:45am hora peruana, tendremos al decisión de tasas de interés del BCE (Banco Central Europeo). La tasa se mantiene constante en 1% desde mayo del 2009 y no se preveen cambios en la misma. Lo principal será el discurso que dará el presidente del BCE J.C. Trichet, el cual como sabemos ha tenido efectos en la volatilidad del euro.

Sumados ambas decisiones de tasas de interés y tal como se prevee de mantenerse sin cambios daría oportunidad a que otras divisas tomen ventaja con respecto al Euro.

Viernes 05 Feb. 8:30am Hora peruana:

Este día es muy importantes para la economía norteamericana, pues se darán dos datos muy importantes publicados por la Bureau of Labor Statistics:

1) las Nóminas no agrícolas de enero, donde se van a publicar las estimaciones de creación de empleo del mes de enero y revisiones en los datos de los dos meses previos. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Actualmente se encuentra en -85k y se prevee una gran mejora hasta 13K.

2) La Tasa de desempleo de enero, que corresponde al número de trabajadores desempleados dividido entre la población económicamente activa. Aproximadamente desde mediados del año pasado (2009) vimos como subía la tasa de desempleo en cada publicación hasta llegar a un máximo del 10.2% en el mes de noviembre y actualmente se mantiene en 10%. El consenso indica que este porcentaje se mantendría.

De todas maneras me parece que el dia viernes habrá una gran volatilidad en el mercado de divisas y obviamente tambien debemos tener en cuenta el comportamiento del mercado bursátil, el precio de los comodities, discursos de los líderes políticos, etc etc. En suma tener una gran visión de la economía global lo cual solamente será posible si disponemos de la mejor información posible y a la vez relevante para realizar nuestras operaciones de inversión.

Para terminar pongo una gráficas, donde se observan importantes correlaciones entre el EUR/USD y el precio de lo comodities (en este caso el Petróleo Crudo y el Oro), que en resumidas cuentas indica lo que ya sabemos, es decir que a medida que va cayendo el precio del Oro y el Petróleo Crudo, el USD (dólar americano) se vá apreciando.

Calendario Económico

2010-01-30T20:07:00.017-05:00